RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
RBTS11
RBTS11R$ 209,12-0,50%fechamento de 22/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,85
DY 12 meses (estimado)
2,9%
Rendimento 12 meses
R$ 6,10
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 246,20
Valor de mercado
R$ 11,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 13,9 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,8 mil
Cotistas
124
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 246,20 | 124 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 246,72 | 124 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 247,04 | 123 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 247,33 | 123 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 284,92 | 124 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 309,09 | 126 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 309,64 | 126 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 279,42 | 126 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 279,80 | 127 |
| dez/2025 | R$ 6,0988 | 2,18% | R$ 280,06 | 127 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 337,14 | 127 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 337,62 | 127 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RB CAPITAL TFO HOLDING | Ações de Sociedades | — | R$ 266 mil | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 29.299.737/0001-39
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs