PATRIA D FEEDER FII
RCFF11
RCFF11R$ 75,00+0,00%fechamento de 04/09/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,70
DY 12 meses (estimado)
0,6%
Rendimento 12 meses
R$ 0,42
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 107,35
Valor de mercado
R$ 24,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 34,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 2,1 mil
Cotistas
112
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 107,35 | 112 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 103,20 | 114 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 103,31 | 113 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 102,24 | 120 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 103,01 | 125 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 106,18 | 127 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 98,11 | 127 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 98,60 | 127 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 98,43 | 128 |
| dez/2025 | R$ 0,4237 | 0,43% | R$ 98,42 | 129 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 98,59 | 129 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 97,82 | 129 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL | FII | — | R$ 22,9 mi | 69,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 3,8 mi | 11,5% |
| KINEA INDICES DE PRECOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 1 mi | 3,0% |
| XP MALLS FII FII | FII | — | R$ 792,9 mil | 2,4% |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | FII | — | R$ 705,9 mil | 2,1% |
| HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 612,4 mil | 1,9% |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 482,2 mil | 1,5% |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | FII | — | R$ 459,4 mil | 1,4% |
| MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII | FII | — | R$ 411,8 mil | 1,2% |
| FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 278,4 mil | 0,8% |
| KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 256,7 mil | 0,8% |
| FII - VBI LOGISTICO | FII | — | R$ 222,9 mil | 0,7% |
| XP LOG FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII | FII | — | R$ 216,4 mil | 0,7% |
| RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RL | FII | — | R$ 213,1 mil | 0,6% |
| TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 210,2 mil | 0,6% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 174 mil | 0,5% |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | FII | — | R$ 125 mil | 0,4% |
| RBR TOP OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 60,3 mil | 0,2% |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | FII | — | R$ 48,8 mil | 0,1% |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | FII | — | R$ 46,8 mil | 0,1% |
Mostrando os 20 maiores de 22 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 35.689.670/0001-41
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