RBR DESENV LOG I FII

RDLI11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Logística

R$ 14,50+2,47%fechamento de 05/10/2026

-86,82% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,93

DY 12 meses (estimado)

3,6%

Rendimento 12 meses

R$ 0,53

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 15,65

Valor de mercado

R$ 27,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 30,1 mi

Liquidez média/dia

R$ 3,1 mil

Cotistas

300

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 15,65300
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 19,33304
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 20,00308
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 59,64297
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 61,49303
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 88,29304
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 88,51267
fev/2026descartado—R$ 98,75257
jan/2026descartado—R$ 110,16239
dez/2025R$ 0,43890,36%R$ 121,06236
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 92,90238
out/2025R$ 0,000,00%R$ 93,05236

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 53% (R$ 62,4 mi)Outras Cotas de FI 47% (R$ 54,6 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARFII—R$ 62,4 mi53,3%
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 54,6 mi46,7%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIOutras Cotas de FI—R$ 0,50,0%

Sobre o fundo

Segmento
Logística
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
CNPJ
53.391.567/0001-00
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs