CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

RENV11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 5,54+11,24%fechamento de 30/10/2026

+0,00% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,39

DY 12 meses (estimado)

16,8%

Rendimento 12 meses

R$ 0,93

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,08

Valor patrimonial/cota

R$ 14,32

Valor de mercado

R$ 5,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 14,7 mi

Liquidez média/dia

R$ 26,8 mil

Cotistas

898

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,080,56%R$ 14,32898
ago/2026R$ 0,080,56%R$ 14,32898
jul/2026R$ 0,0810,57%R$ 14,331.198
jun/2026R$ 0,07920,56%R$ 14,15898
mai/2026R$ 0,08010,56%R$ 14,29898
abr/2026R$ 0,08010,56%R$ 14,27843
mar/2026R$ 0,07990,56%R$ 14,25789
fev/2026R$ 0,080,56%R$ 14,28678
jan/2026R$ 0,07950,56%R$ 14,28678
dez/2025R$ 0,07980,55%R$ 14,38536
nov/2025R$ 0,0650,45%R$ 14,35536
out/2025R$ 0,0650,45%R$ 14,35536

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

20.979 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Usina Solar Alexânia
BR-060 KM 62, Margem Esquerda
Imóveis para renda acabados
20.979 m²0,0%0,0%

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 61% (R$ 2,6 mi)CRI/CRA 28% (R$ 1,2 mi)Outras Cotas de FI 11% (R$ 442,1 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
SPE GD SOLARAções de Sociedades—R$ 2,6 mi61,2%
VORTXDTVM - 23G1149789CRI/CRA—R$ 1,2 mi28,2%
ID RF LP FIC FIOutras Cotas de FI—R$ 442,1 mil10,6%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
54.174.907/0001-04
Site
WWW.IDSF.COM.BR

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs