REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA
RMBS11
RMBS11R$ 7,36-0,27%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,87
DY 12 meses (estimado)
15,0%
Rendimento 12 meses
R$ 1,10
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0822
Valor patrimonial/cota
R$ 8,42
Valor de mercado
R$ 18,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 21,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 5,3 mil
Cotistas
4.313
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0822 | 0,98% | R$ 8,42 | 4.313 |
| ago/2026 | R$ 0,0803 | 0,97% | R$ 8,32 | 4.393 |
| jul/2026 | R$ 0,0937 | 1,14% | R$ 8,22 | 4.503 |
| jun/2026 | R$ 0,1128 | 1,19% | R$ 9,47 | 4.582 |
| mai/2026 | R$ 0,1141 | 1,19% | R$ 9,56 | 4.705 |
| abr/2026 | R$ 0,1222 | 1,27% | R$ 9,59 | 4.843 |
| mar/2026 | R$ 0,126 | 1,32% | R$ 9,58 | 4.989 |
| fev/2026 | R$ 0,094 | 0,98% | R$ 9,63 | 5.210 |
| jan/2026 | R$ 0,1867 | 1,94% | R$ 9,60 | 5.470 |
| dez/2025 | descartado | — | R$ 5,90 | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,64 | 1 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 8,67 | 1 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 3,6 mi | 14,8% |
| CRI_22C0509668 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 9,3% |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 8,1% |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 8,1% |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,9 mi | 7,6% |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 7,6% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 7,4% |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | CRI/CRA | — | R$ 1,7 mi | 6,9% |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 6,5% |
| CRI_25A4251636 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 6,4% |
| CRI_22E0891023 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 6,4% |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,2 mi | 5,1% |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 395,3 mil | 1,6% |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 392,3 mil | 1,6% |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 371 mil | 1,5% |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 246,5 mil | 1,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs