RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
RPRI11
RPRI11R$ 69,91-1,12%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,69
DY 12 meses (estimado)
16,0%
Rendimento 12 meses
R$ 11,16
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,6644
Valor patrimonial/cota
R$ 100,67
Valor de mercado
R$ 242,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 349,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 920,2 mil
Cotistas
4.574
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,6644 | 0,66% | R$ 100,67 | 4.574 |
| ago/2026 | R$ 1,5939 | 1,61% | R$ 99,00 | 4.488 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 99,39 | 4.588 |
| jun/2026 | R$ 1,3804 | 1,39% | R$ 99,31 | 4.883 |
| mai/2026 | R$ 0,8972 | 0,89% | R$ 100,81 | 4.676 |
| abr/2026 | R$ 0,9061 | 0,89% | R$ 101,54 | 4.644 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 100,86 | 4.638 |
| fev/2026 | R$ 0,8659 | 0,86% | R$ 101,22 | 4.552 |
| jan/2026 | R$ 0,9034 | 0,90% | R$ 100,52 | 4.459 |
| dez/2025 | R$ 1,2308 | 1,23% | R$ 100,14 | 4.336 |
| nov/2025 | R$ 0,9145 | 0,91% | R$ 100,49 | 4.329 |
| out/2025 | R$ 1,802 | 1,82% | R$ 98,90 | 4.332 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FRAM CAPITAL DT | FII | — | R$ 25,4 mi | 7,7% |
| CRI 24D3057203 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 22,5 mi | 6,8% |
| CRI 25A2889666 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 19,8 mi | 6,0% |
| CRI 23F1508169 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 18,1 mi | 5,5% |
| CRI 25D5062397 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 16,6 mi | 5,0% |
| CRI 24I1189880 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 14,4 mi | 4,4% |
| CRI 22H1582777 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 13,3 mi | 4,0% |
| CRI 24E1296964 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 11,4 mi | 3,5% |
| CRI 25D5062397 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11 mi | 3,3% |
| CRI 23H1317741 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,9 mi | 3,3% |
| CRI 23L1279637 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,5 mi | 3,2% |
| CRI 22D1289605 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,1 mi | 3,1% |
| CRI 24E1453917 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 8,1 mi | 2,4% |
| CRI 25G0124332 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 6,8 mi | 2,1% |
| CRI 24E1765607 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 6,7 mi | 2,0% |
| CRI 25D5062397 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 6 mi | 1,8% |
| CRI 23I1230915 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 5,9 mi | 1,8% |
| CRI 25L3506484 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 5,6 mi | 1,7% |
| CRI 25H2240758 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 5,3 mi | 1,6% |
| CRI 24F1532998 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4,9 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 96 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs