RIZA AKIN FII RL
RZAK11
RZAK11R$ 73,82+0,83%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,83
DY 12 meses (estimado)
9,0%
Rendimento 12 meses
R$ 6,64
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 88,73
Valor de mercado
R$ 650,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 781,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,3 mi
Cotistas
42.653
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,73 | 42.653 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,14 | 43.105 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 87,97 | 43.854 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 87,88 | 44.062 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,29 | 44.455 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 88,61 | 44.946 |
| mar/2026 | R$ 1,6191 | 1,83% | R$ 88,36 | 45.103 |
| fev/2026 | R$ 1,1332 | 1,29% | R$ 88,17 | 45.147 |
| jan/2026 | R$ 0,4841 | 0,55% | R$ 88,20 | 45.147 |
| dez/2025 | R$ 1,3147 | 1,48% | R$ 88,70 | 45.181 |
| nov/2025 | R$ 1,1364 | 1,30% | R$ 87,34 | 45.037 |
| out/2025 | R$ 0,9545 | 1,09% | R$ 87,69 | 44.991 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 57,1 mi | 7,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 48,8 mi | 6,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 44,1 mi | 5,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 41,5 mi | 5,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 37,5 mi | 4,8% |
| RIZA LECCI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 36,3 mi | 4,7% |
| Operações Compromissadas - Lastro: LTN Banco BTG Pactual S.A. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 30,5 mi | 3,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 30 mi | 3,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 29,7 mi | 3,8% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | CRI/CRA | — | R$ 24 mi | 3,1% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | CRI/CRA | — | R$ 23,3 mi | 3,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 22,2 mi | 2,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 21,3 mi | 2,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 19,7 mi | 2,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 18,2 mi | 2,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 17,6 mi | 2,3% |
| LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 17,2 mi | 2,2% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 17,1 mi | 2,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 16,6 mi | 2,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 16,1 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 50 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 36.642.219/0001-31
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