SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL
SAPI11
SAPI11R$ 8,25+0,61%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,82
DY 12 meses (estimado)
17,3%
Rendimento 12 meses
R$ 1,42
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,1055
Valor patrimonial/cota
R$ 10,09
Valor de mercado
R$ 243,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 298,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 440,9 mil
Cotistas
13.035
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,1055 | 1,05% | R$ 10,09 | 13.035 |
| ago/2026 | R$ 0,1064 | 1,06% | R$ 10,04 | 13.058 |
| jul/2026 | R$ 0,1111 | 1,10% | R$ 10,10 | 13.166 |
| jun/2026 | R$ 0,1178 | 1,18% | R$ 10,00 | 13.141 |
| mai/2026 | R$ 0,1101 | 1,09% | R$ 10,06 | 13.178 |
| abr/2026 | R$ 0,1105 | 1,10% | R$ 10,05 | 13.171 |
| mar/2026 | R$ 0,1097 | 1,10% | R$ 10,01 | 13.093 |
| fev/2026 | R$ 0,1103 | 1,10% | R$ 10,03 | 13.119 |
| jan/2026 | R$ 0,1102 | 1,10% | R$ 10,01 | 13.124 |
| dez/2025 | R$ 0,2079 | 2,08% | R$ 9,98 | 13.028 |
| nov/2025 | R$ 0,1104 | 1,11% | R$ 9,95 | 3.461 |
| out/2025 | R$ 0,1141 | 1,15% | R$ 9,91 | 3.368 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 21,4 mi | 7,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 21,4 mi | 7,1% |
| LFT SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 21 mi | 7,0% |
| CRI-Over BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 20,3 mi | 6,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 19,6 mi | 6,6% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 19,1 mi | 6,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 16,1 mi | 5,4% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 15,4 mi | 5,1% |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 13,8 mi | 4,6% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 11,8 mi | 3,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11,8 mi | 3,9% |
| PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS | CRI/CRA | — | R$ 10,1 mi | 3,4% |
| CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 10 mi | 3,3% |
| BARI SECURITIZADORA S.A | CRI/CRA | — | R$ 9,9 mi | 3,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,8 mi | 3,3% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 9,2 mi | 3,1% |
| BARI SECURITIZADORA S.A | CRI/CRA | — | R$ 8,8 mi | 2,9% |
| BARI SECURITIZADORA S.A | CRI/CRA | — | R$ 8,6 mi | 2,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 7,5 mi | 2,5% |
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 6,3 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 27 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 51.646.298/0001-42
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