SUNO MULT FII RL
SNME11
SNME11R$ 9,05-1,20%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,93
DY 12 meses (estimado)
3,3%
Rendimento 12 meses
R$ 0,30
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 9,78
Valor de mercado
R$ 157,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 170,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 156,4 mil
Cotistas
9.880
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,78 | 9.880 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,59 | 9.804 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,72 | 9.173 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,63 | 8.282 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,43 | 7.492 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,58 | 7.379 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,50 | 7.066 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,59 | 7.166 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,58 | 6.361 |
| dez/2025 | R$ 0,1233 | 1,28% | R$ 9,61 | 5.334 |
| nov/2025 | R$ 0,0927 | 0,98% | R$ 9,49 | 4.839 |
| out/2025 | R$ 0,0838 | 0,88% | R$ 9,49 | 4.314 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER | FII | — | R$ 10 mi | 15,4% |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 5,7 mi | 8,8% |
| TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 4,5 mi | 6,9% |
| PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 3,7 mi | 5,7% |
| SUNO FAZENDAS FIAGRO | FII | — | R$ 3 mi | 4,7% |
| LFT BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 3 mi | 4,7% |
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | FII | — | R$ 3 mi | 4,6% |
| FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 2,7 mi | 4,1% |
| IRIDIUM FII | FII | — | R$ 2,7 mi | 4,1% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | CRI/CRA | — | R$ 2,7 mi | 4,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 4,0% |
| CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 2,4 mi | 3,7% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 3,5% |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | FII | — | R$ 2,2 mi | 3,3% |
| PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII | FII | — | R$ 1,9 mi | 2,9% |
| FII TG ATIVO REAL | FII | — | R$ 1,5 mi | 2,3% |
| MCMV18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ações | — | R$ 1,2 mi | 1,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII | FII | — | R$ 1,1 mi | 1,7% |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 1,1 mi | 1,7% |
Mostrando os 20 maiores de 40 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
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