FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO SOFIA

SOFF11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 94,20-0,58%fechamento de 12/06/2026

-7,59% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,92

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 102,16

Valor de mercado

R$ 172,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 187,5 mi

Liquidez média/dia

R$ 19,7 mil

Cotistas

309

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 102,16309
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 102,22309
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 102,28309
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 102,35309
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 102,43309
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 102,48309
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 102,54308
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 102,61308
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 102,66304
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 102,72304
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 102,81304
out/2025R$ 0,000,00%R$ 102,85302

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 85% (R$ 184,5 mi)Cotas de Sociedades 13% (R$ 28,9 mi)Outros Ativos Financeiros 2% (R$ 4,4 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
VIGÉSIMA SETIMAAções de Sociedades—R$ 93,1 mi42,7%
INHAUMA ENERGIAAções de Sociedades—R$ 46,8 mi21,5%
BAMBUI ENERGIAAções de Sociedades—R$ 15,7 mi7,2%
UFV MONTE SIÃOAções de Sociedades—R$ 14,5 mi6,6%
UFV LAVRASCotas de Sociedades—R$ 14,5 mi6,6%
UFV MONTE SIÃOCotas de Sociedades—R$ 14,5 mi6,6%
UFV LAVRASAções de Sociedades—R$ 14,5 mi6,6%
AFAC SOFIA
AFAC SOFIA I
Outros Ativos Financeiros—R$ 2,2 mi1,0%
AFAC SOFIA
AFAC SOFIA II
Outros Ativos Financeiros—R$ 2,2 mi1,0%

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
57.811.221/0001-67
Site
www.seferinvestimentos.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs