SPX REAL ESTATE FII

SPXS11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 7,28+1,11%fechamento de 30/10/2026

-13,44% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,78

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 9,37

Valor de mercado

R$ 147 mi

Patrimônio líquido

R$ 189,1 mi

Liquidez média/dia

R$ 499 mil

Cotistas

19.094

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 9,3719.094
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 9,3520.012
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 9,4020.204
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 9,3820.255
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 9,4220.343
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 9,4420.495
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 9,4420.353
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 9,4820.194
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 9,5220.060
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 9,4919.939
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 9,5519.950
out/2025R$ 0,000,00%R$ 9,4820.144

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 72% (R$ 136,4 mi)Outras Cotas de FI 13% (R$ 25,1 mi)FII 13% (R$ 25 mi)Ações 2% (R$ 3 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
TRUE SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 17 mi9,0%
SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIC DE FI RF RLOutras Cotas de FI—R$ 16,4 mi8,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 13,3 mi7,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 10,7 mi5,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 10,5 mi5,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutras Cotas de FI—R$ 8,7 mi4,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 8,6 mi4,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7,4 mi3,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 6 mi3,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 5,3 mi2,8%
BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII RLFII—R$ 5,1 mi2,7%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 5,1 mi2,7%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 5,1 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 5 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 5 mi2,7%
FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 5 mi2,6%
NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 5 mi2,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 4,6 mi2,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 4,2 mi2,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,9 mi2,1%

Mostrando os 20 maiores de 46 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
43.010.543/0001-00
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs