G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

TCIN11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 145,92+0,00%fechamento de 23/02/2026

+0,00% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

3,08

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 47,39

Valor de mercado

R$ 124,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 40,5 mi

Liquidez média/dia

R$ 541,7 mil

Cotistas

108

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 47,39108
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 42,86108
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 42,89107
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 42,93107
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 42,98107
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 42,99107
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 43,04108
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 43,09108
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 43,13109
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 43,06110
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 64,56110
out/2025R$ 0,000,00%R$ 64,58111

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 100% (R$ 36,8 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
REC LOG 2 S.AAções de Sociedades—R$ 36,8 mi100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
34.197.700/0001-30
Site
qitech.com.br/dtvm/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs