TELLUS MULTI FII RL
TELM11
TELM11R$ 9,34+0,43%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,89
DY 12 meses (estimado)
17,3%
Rendimento 12 meses
R$ 1,62
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 10,48
Valor de mercado
R$ 29 mi
Patrimônio líquido
R$ 32,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 4 mil
Cotistas
487
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,48 | 487 |
| ago/2026 | R$ 0,0569 | 0,55% | R$ 10,26 | 445 |
| jul/2026 | R$ 0,1139 | 1,10% | R$ 10,39 | 410 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,85 | 374 |
| mai/2026 | R$ 0,4517 | 4,43% | R$ 10,20 | 299 |
| abr/2026 | R$ 0,0965 | 0,96% | R$ 10,04 | 289 |
| mar/2026 | R$ 0,1089 | 1,08% | R$ 10,08 | 279 |
| fev/2026 | R$ 0,1307 | 1,30% | R$ 10,07 | 283 |
| jan/2026 | R$ 0,0709 | 0,72% | R$ 9,91 | 256 |
| dez/2025 | R$ 0,3636 | 3,58% | R$ 10,17 | 164 |
| nov/2025 | R$ 0,1232 | 1,25% | R$ 9,82 | 119 |
| out/2025 | R$ 0,1031 | 1,05% | R$ 9,84 | 116 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
3
Área total
82.820 m²
Vacância física
39,6%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Ed Faria Lima 1355 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01452-002 Imóveis para renda acabados | 50.000 m² | 0,0% | 7,1% | |
Edificio Torre Sul Rua James Joule, 65, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04576-080 Imóveis para renda acabados | 32.447 m² | 100,0% | 0,0% | |
Edificio Wall Street Avenida Nove De Julho, 5109, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01407-200 Imóveis para renda acabados | 372 m² | 100,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Outras Cotas de FI | — | R$ 15,1 mi | 55,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 8,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 2,1 mi | 7,9% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 7,4% |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 1,7 mi | 6,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 1,3 mi | 4,9% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 1,3 mi | 4,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 1,2 mi | 4,3% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outras Cotas de FI | — | R$ 0,4 | 0,0% |
| ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI | Outras Cotas de FI | — | R$ 0 | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs