FII TELLUS PROP
TEPP11
TEPP11R$ 6,91-1,00%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,73
DY 12 meses (estimado)
37,4%
Rendimento 12 meses
R$ 2,58
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,3679
Valor patrimonial/cota
R$ 9,53
Valor de mercado
R$ 371,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 512,3 mi
Liquidez média/dia
R$ 2,8 mi
Cotistas
46.738
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,3679 | 3,86% | R$ 9,53 | 46.738 |
| ago/2026 | R$ 0,0661 | 0,70% | R$ 9,40 | 45.664 |
| jul/2026 | R$ 0,0588 | 0,62% | R$ 9,43 | 44.878 |
| jun/2026 | R$ 0,0546 | 0,57% | R$ 9,51 | 45.379 |
| mai/2026 | R$ 0,059 | 0,62% | R$ 9,58 | 44.450 |
| abr/2026 | R$ 0,0758 | 0,79% | R$ 9,64 | 42.550 |
| mar/2026 | R$ 0,078 | 0,80% | R$ 9,69 | 40.600 |
| fev/2026 | R$ 0,4335 | 4,48% | R$ 9,68 | 37.987 |
| jan/2026 | R$ 0,0679 | 0,71% | R$ 9,56 | 33.980 |
| dez/2025 | R$ 0,0066 | 0,07% | R$ 9,55 | 29.878 |
| nov/2025 | R$ 0,6809 | 0,69% | R$ 98,00 | 27.248 |
| out/2025 | R$ 0,6354 | 0,65% | R$ 97,97 | 25.794 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
6
Área total
156.969 m²
Vacância física
30,5%
Inadimplência
11,3%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Ed Faria Lima 1355 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01452-002 Imóveis para renda acabados | 50.000 m² | 0,0% | 11,5% | |
Edificio Torre Sul Rua James Joule, 65, Sem Complemento, Cidade Monções, São Paulo/SP, Brasil, 04576-080 Imóveis para renda acabados | 32.447 m² | 70,3% | 10,6% | |
Shopping Top Center Avenida Paulista, 854, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-100 Imóveis para renda acabados | 29.806 m² | 46,7% | 8,1% | |
Edificio Passarelli Rua Pais Leme, 524, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05424-010 Imóveis para renda acabados | 22.964 m² | 46,2% | 7,7% | |
Edificio Fujitsu Rua Treze De Maio, 1633, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01327-001 Imóveis para renda acabados | 4.107 m² | 14,3% | 6,1% | |
Imovel GPA - Brigadeiro Luis Antonio Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 3142, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01402-000 Imóveis para renda acabados | 17.644 m² | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras Cotas de FI | — | R$ 17,6 mi | 84,3% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO | Outras Cotas de FI | — | R$ 2,6 mi | 12,6% |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 253,3 mil | 1,2% |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | FII | — | R$ 187,8 mil | 0,9% |
| BB RENDA CORPORATIVA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 103 mil | 0,5% |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | FII | — | R$ 64,6 mil | 0,3% |
| FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 36,4 mil | 0,2% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 26.681.370/0001-25
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs