FII TG ATIVO REAL

TGAR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 40,32+0,25%fechamento de 30/10/2026

-52,57% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,37

DY 12 meses (estimado)

23,4%

Rendimento 12 meses

R$ 9,44

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,7077

Valor patrimonial/cota

R$ 107,80

Valor de mercado

R$ 950,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,5 bi

Liquidez média/dia

R$ 5,1 mi

Cotistas

123.842

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,70770,66%R$ 107,80123.842
ago/2026R$ 0,69610,65%R$ 106,64127.101
jul/2026R$ 0,71470,67%R$ 107,24129.261
jun/2026R$ 0,7150,66%R$ 108,03132.351
mai/2026R$ 0,7140,66%R$ 108,79137.575
abr/2026R$ 0,71460,65%R$ 109,71141.772
mar/2026R$ 0,72850,66%R$ 110,54144.117
fev/2026R$ 0,70160,64%R$ 110,16147.891
jan/2026R$ 0,70740,63%R$ 113,05148.957
dez/2025R$ 1,05540,93%R$ 113,46151.072
nov/2025R$ 0,99220,92%R$ 107,50150.846
out/2025R$ 0,99550,92%R$ 108,35151.603

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

4

Área total

20.839 m²

Vacância física

—

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
SOLANGE
Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO
Imóveis para venda acabados
18.077 m²——
MARIA MADALENA
Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Imóveis para venda acabados
1.446 m²——
PORTAL DO LAGO
Portal do Lago I e II, Catalão - GO
Imóveis para venda acabados
1.065 m²——
NOVA CANAA
Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO
Imóveis para venda acabados
250 m²——

Inquilinos por setor

Judiciário0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Cotas de Sociedades 93% (R$ 2,3 bi)Outras Cotas de FI 4% (R$ 96,9 mi)FII 2% (R$ 43,9 mi)CRI/CRA 2% (R$ 37,7 mi)Ações 0% (R$ 938 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.Cotas de Sociedades—R$ 970,6 mi39,1%
TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.Cotas de Sociedades—R$ 852,2 mi34,3%
Viel Participações LtdaCotas de Sociedades—R$ 258,3 mi10,4%
TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.Cotas de Sociedades—R$ 200,5 mi8,1%
Fundo de Investimento Multimercado DeckOutras Cotas de FI—R$ 96,9 mi3,9%
FII TG EUROGARDEN MASTER RL SUB BFII—R$ 34,5 mi1,4%
TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.Cotas de Sociedades—R$ 10,9 mi0,4%
TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.Cotas de Sociedades—R$ 8,9 mi0,4%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715107CRI/CRA—R$ 7,2 mi0,3%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587CRI/CRA—R$ 7,1 mi0,3%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1582503CRI/CRA—R$ 6,3 mi0,3%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3676679CRI/CRA—R$ 6 mi0,2%
PARAMIS HEDGE - PMIS11FII—R$ 4,2 mi0,2%
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048CRI/CRA—R$ 3,9 mi0,2%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343847CRI/CRA—R$ 3,8 mi0,2%
REC MULTIESTRATÉGIA - RECM11FII—R$ 3,5 mi0,1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343848CRI/CRA—R$ 1,9 mi0,1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715165CRI/CRA—R$ 1,2 mi0,0%
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI11FII—R$ 1 mi0,0%
AVLL3
ALPHAVILLE S.A.
Ações—R$ 938 mil0,0%

Mostrando os 20 maiores de 25 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
25.032.881/0001-53
Site
www.vortx.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs