ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
TMPS11
TMPS11R$ 64,01-3,02%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,85
DY 12 meses (estimado)
17,7%
Rendimento 12 meses
R$ 11,33
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,6942
Valor patrimonial/cota
R$ 75,46
Valor de mercado
R$ 62,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 73,9 mi
Liquidez média/dia
R$ 169,7 mil
Cotistas
1.860
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,6942 | 0,92% | R$ 75,46 | 1.860 |
| ago/2026 | R$ 0,7401 | 0,97% | R$ 76,29 | 1.879 |
| jul/2026 | R$ 0,6995 | 0,90% | R$ 77,51 | 1.896 |
| jun/2026 | R$ 1,7308 | 2,20% | R$ 78,67 | 1.921 |
| mai/2026 | R$ 0,7358 | 0,90% | R$ 81,66 | 1.875 |
| abr/2026 | R$ 0,7391 | 0,89% | R$ 83,23 | 1.877 |
| mar/2026 | R$ 0,8328 | 0,87% | R$ 95,72 | 1.875 |
| fev/2026 | R$ 1,6996 | 1,74% | R$ 97,75 | 1.905 |
| jan/2026 | R$ 0,8575 | 0,88% | R$ 97,77 | 1.891 |
| dez/2025 | R$ 0,8947 | 0,92% | R$ 96,91 | 1.900 |
| nov/2025 | R$ 0,8616 | 0,90% | R$ 95,32 | 1.910 |
| out/2025 | R$ 0,8459 | 0,90% | R$ 94,04 | 1.922 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII | FII | — | R$ 6,4 mi | 8,5% |
| KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | FII | — | R$ 5 mi | 6,7% |
| XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | FII | — | R$ 4,8 mi | 6,3% |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | FII | — | R$ 4,4 mi | 5,8% |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | FII | — | R$ 4,2 mi | 5,7% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | FII | — | R$ 4,1 mi | 5,4% |
| FII VBI LOGISTICO | FII | — | R$ 3,6 mi | 4,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | FII | — | R$ 3,5 mi | 4,7% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | FII | — | R$ 3,2 mi | 4,2% |
| CRI 22L1125977 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 3 mi | 4,0% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | FII | — | R$ 2,9 mi | 3,9% |
| SPX SYN FII | FII | — | R$ 2,4 mi | 3,1% |
| CONCEPTUS INC | FII | — | R$ 2,2 mi | 2,9% |
| VINCI LOGISTICA FII | FII | — | R$ 2,1 mi | 2,8% |
| CSHG BRASIL SHOPPING FII | FII | — | R$ 2,1 mi | 2,7% |
| CRI 26C4869290 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 1,9 mi | 2,5% |
| CRI 22E1056953 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 1,6 mi | 2,1% |
| CRI 24I2429067 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 2,0% |
| VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM | FII | — | R$ 1,5 mi | 2,0% |
| CRI 24L1596266 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 2,0% |
Mostrando os 20 maiores de 35 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 42.737.077/0001-99
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