PATRIA TOP OFF FII
TOPP11
TOPP11R$ 60,00-1,17%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,59
DY 12 meses (estimado)
17,2%
Rendimento 12 meses
R$ 10,29
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,6342
Valor patrimonial/cota
R$ 101,66
Valor de mercado
R$ 271,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 460,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 740,1 mil
Cotistas
4.115
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,6342 | 0,62% | R$ 101,66 | 4.115 |
| ago/2026 | R$ 0,8073 | 0,79% | R$ 101,74 | 4.257 |
| jul/2026 | R$ 0,8586 | 0,84% | R$ 102,64 | 4.355 |
| jun/2026 | R$ 0,7116 | 0,68% | R$ 104,45 | 4.411 |
| mai/2026 | R$ 0,598 | 0,57% | R$ 105,67 | 4.522 |
| abr/2026 | R$ 1,3105 | 1,24% | R$ 105,93 | 4.836 |
| mar/2026 | R$ 0,9484 | 0,89% | R$ 106,26 | 4.852 |
| fev/2026 | R$ 0,8565 | 0,80% | R$ 106,63 | 4.834 |
| jan/2026 | R$ 1,0036 | 0,94% | R$ 107,06 | 4.830 |
| dez/2025 | R$ 0,8339 | 0,79% | R$ 106,09 | 4.715 |
| nov/2025 | R$ 0,8186 | 0,77% | R$ 106,04 | 4.631 |
| out/2025 | R$ 0,9125 | 0,86% | R$ 106,37 | 4.618 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
2
Área total
12.714 m²
Vacância física
7,6%
Inadimplência
1,6%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Edificio Metropolitan Rua Amauri, 225, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 01448-000 Imóveis para renda acabados | 10.193 m² | 9,4% | 58,0% | |
Edificio Platinum Rua Jeronimo Da Veiga, 384, Sem Complemento, Jardim Europa, São Paulo/SP, Brasil, 04536-001 Imóveis para renda acabados | 2.520 m² | 0,0% | 15,9% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA Banco BTG Pactual S.A. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 12,2 mi | 79,2% |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 2,2 mi | 14,1% |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | Outras Cotas de FI | — | R$ 393,9 mil | 2,6% |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP | Outras Cotas de FI | — | R$ 327,8 mil | 2,1% |
| BTGP CAPITAL MARKETS FI RF | Outras Cotas de FI | — | R$ 314,6 mil | 2,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 56.805.391/0001-76
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs