TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESP LIMITADA

TRPL15

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 1,17+0,86%fechamento de 27/10/2026

-2,50% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,95

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 1,23

Valor de mercado

R$ 51,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 54 mi

Liquidez média/dia

R$ 460,8 mil

Cotistas

177

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 1,23177
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 1,23177
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 0,94177
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 0,43163
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 0,50163
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 0,59167
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 0,64139
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 0,70131
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 0,76131
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 0,992

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/09/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 99% (R$ 75,8 mi)Outras Cotas de FI 1% (R$ 807,4 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
SPE 30 - Bem Viver Mediterrâneo Empreendimentos ImobiliariosAções de Sociedades—R$ 35,3 mi46,0%
SPE 39 - Bem Viver Bady Bassit Empreendimentos ImobiliariosAções de Sociedades—R$ 17,7 mi23,1%
SPE 51 - Pafil Novos Negócios Imobiliários LtdaAções de Sociedades—R$ 10 mi13,0%
SPE 48 - Pafil Novos Negócios Imobiliarios SPE Ltda.Ações de Sociedades—R$ 6,1 mi7,9%
SPE 26 - Bem Viver Parque dos Lagos Empreendimentos Ltda.Ações de Sociedades—R$ 4,1 mi5,3%
SPE 27 - Bem Viver Casas Bebedouro Empreendimentos Ltda.Ações de Sociedades—R$ 2,7 mi3,6%
ID RF LP FIC FIOutras Cotas de FI—R$ 807,4 mil1,1%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
63.320.393/0001-30
Site
WWW.IDSF.COM.BR

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs