TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

TRXB11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 192,48+0,17%fechamento de 30/10/2026

+22,40% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,97

DY 12 meses (estimado)

11,0%

Rendimento 12 meses

R$ 21,25

Último rendimento (set/2026)

R$ 2,8649

Valor patrimonial/cota

R$ 97,63

Valor de mercado

R$ 782,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 397 mi

Liquidez média/dia

R$ 12,4 mi

Cotistas

898

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 2,86492,93%R$ 97,63898
ago/2026R$ 0,97340,95%R$ 102,24901
jul/2026R$ 0,94960,90%R$ 105,03906
jun/2026descartado—R$ 110,61830
mai/2026R$ 0,85270,86%R$ 99,01803
abr/2026R$ 0,84990,86%R$ 98,68777
mar/2026R$ 0,99281,01%R$ 98,70781
fev/2026R$ 1,49011,50%R$ 99,42743
jan/2026R$ 2,99932,96%R$ 101,48681
dez/2025R$ 4,15154,09%R$ 101,51604
nov/2025descartado—R$ 94,81547
out/2025R$ 1,58561,57%R$ 101,02526

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

12

Área total

189.769 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
ASSAÍ - CAMPINA GRANDE
Avenida Assis Chateaubriand, 1110, Liberdade - Campina Grande/PB
Imóveis para renda acabados
34.833 m²0,0%0,0%
EXTRA - RECIFE
ua Benfica, 715, Madalena - Recife/PE
Imóveis para renda acabados
30.542 m²0,0%0,0%
ASSAÍ - PAULO AFONSO
Avenida do Aeroporto, 13, Jardim Bahia - Paulo Afonso/BA
Imóveis para renda acabados
24.377 m²0,0%0,0%
ASSAÍ - JEQUIÉ
Avenida Cesar Borges, s/nº, São Judas Tadeu - Jequié/BA
Imóveis para renda acabados
22.700 m²0,0%0,0%
ASSAÍ - GOIANIA INDEPENDENCIA
Avenida Independência, s/nº, Setor Central - Goiânia/GO
Imóveis para renda acabados
21.647 m²0,0%0,0%
ASSAÍ - GOIANIA JD. EUROPA
Avenida Milão, Quadra 50/51 - Lotes 1, 1/15 e 1/19, Jardim Europa - Goiânia/GO
Imóveis para renda acabados
15.782 m²0,0%0,0%
ASSAÍ - SANTO ANDRÉ
Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5855, Vila Luzita - Santo André/SP
Imóveis para renda acabados
9.824 m²0,0%0,0%
EXTRA RIO DAS OSTRAS
Rodovia Amaral Peixoto, s/nº, Jardim Campomar - Rio das Ostras/RJ
Imóveis para renda acabados
9.600 m²0,0%0,0%
PÃO DE AÇUCAR - ARACAJU
Rua José Seabra Batista, 30, Jardins - Aracaju/SE
Imóveis para renda acabados
5.706 m²0,0%0,0%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Avenida T-63 e Rua T-15, s/nº, Setor Bueno - Goiânia/GO
Imóveis para renda acabados
5.625 m²0,0%0,0%
EXTRA ARARUAMA
Rua México, 160, Centro - Araruama/RJ
Imóveis para renda acabados
4.826 m²0,0%0,0%
PÃO DE AÇUCAR - GOIANIA
Avenida República do Líbano, Quadra 56 - Setor 56, Setor Oeste - Goiânia/GO
Imóveis para renda acabados
4.307 m²0,0%0,0%

Inquilinos por setor

Alimentação0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 74% (R$ 314 mi)FII 25% (R$ 107,8 mi)Outras Cotas de FI 0% (R$ 1,8 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDAAções de Sociedades—R$ 314 mi74,1%
BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RLFII—R$ 87,8 mi20,7%
SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASFII—R$ 16,4 mi3,9%
CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FIIFII—R$ 3,6 mi0,8%
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutras Cotas de FI—R$ 1,8 mi0,4%
SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASFII—R$ 39,4 mil0,0%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FIIFII—R$ 88,80,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
CNPJ
36.368.925/0001-37
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/

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