TRX HEDGE FII
TRXY11
TRXY11R$ 7,59+1,20%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,93
DY 12 meses (estimado)
18,0%
Rendimento 12 meses
R$ 1,37
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,108
Valor patrimonial/cota
R$ 8,19
Valor de mercado
R$ 269,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 290,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 138,5 mil
Cotistas
4.328
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,108 | 1,32% | R$ 8,19 | 4.328 |
| ago/2026 | R$ 0,1066 | 1,27% | R$ 8,37 | 3.996 |
| jul/2026 | R$ 0,1093 | 1,26% | R$ 8,68 | 3.781 |
| jun/2026 | R$ 0,13 | 1,49% | R$ 8,73 | 3.214 |
| mai/2026 | R$ 0,1074 | 1,24% | R$ 8,67 | 2.714 |
| abr/2026 | R$ 0,1153 | 1,30% | R$ 8,88 | 2.391 |
| mar/2026 | R$ 0,1078 | 1,21% | R$ 8,91 | 2.139 |
| fev/2026 | R$ 0,1214 | 1,33% | R$ 9,15 | 1.438 |
| jan/2026 | R$ 0,1117 | 1,19% | R$ 9,37 | 1.173 |
| dez/2025 | R$ 0,1287 | 1,40% | R$ 9,22 | 997 |
| nov/2025 | R$ 0,1105 | 1,19% | R$ 9,32 | 921 |
| out/2025 | R$ 0,1097 | 1,19% | R$ 9,19 | 834 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 32,2 mi | 10,0% |
| AFHI14 - FII AFHI CRI | FII | — | R$ 28,8 mi | 8,9% |
| BRIO TPG COINVESTIMENTO FII | FII | — | R$ 26,8 mi | 8,3% |
| GGR COVEPI RENDA FII | FII | — | R$ 25,5 mi | 7,9% |
| FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | FII | — | R$ 20,1 mi | 6,2% |
| SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | FII | — | R$ 20,1 mi | 6,2% |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | FII | — | R$ 19,6 mi | 6,1% |
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | FII | — | R$ 15,5 mi | 4,8% |
| VCJR11 - FII VECTIS | FII | — | R$ 12,8 mi | 4,0% |
| TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII | FII | — | R$ 12,1 mi | 3,8% |
| CPSH11 - FII CPSH | FII | — | R$ 11,3 mi | 3,5% |
| ROMA VI FII | FII | — | R$ 9,9 mi | 3,1% |
| BRIO MULTIFAMILY FII | FII | — | R$ 7,9 mi | 2,5% |
| CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 4,7 mi | 1,5% |
| CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 4,7 mi | 1,5% |
| CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC | CRI/CRA | — | R$ 4,6 mi | 1,4% |
| ZAGH11 - FII ZAGH | FII | — | R$ 4,6 mi | 1,4% |
| CRI_21C0804567 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 4,6 mi | 1,4% |
| CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | CRI/CRA | — | R$ 4,4 mi | 1,4% |
| CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | CRI/CRA | — | R$ 4,4 mi | 1,4% |
Mostrando os 20 maiores de 51 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
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