URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ

URHF11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 55,17+6,10%fechamento de 30/10/2026

-26,44% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,57

DY 12 meses (estimado)

20,6%

Rendimento 12 meses

R$ 11,39

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,9148

Valor patrimonial/cota

R$ 95,98

Valor de mercado

R$ 6,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 10,6 mi

Liquidez média/dia

R$ 24 mil

Cotistas

353

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,91480,95%R$ 95,98353
ago/2026R$ 1,02911,01%R$ 101,77330
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 99,84332
jun/2026R$ 1,00011,02%R$ 97,90312
mai/2026R$ 1,00171,02%R$ 97,89303
abr/2026R$ 0,95750,98%R$ 97,72302
mar/2026R$ 1,061,09%R$ 96,95294
fev/2026R$ 0,99991,04%R$ 96,04297
jan/2026R$ 1,05341,10%R$ 96,05288
dez/2025R$ 1,0681,12%R$ 95,74281
nov/2025R$ 1,15051,20%R$ 95,91254
out/2025R$ 1,15111,20%R$ 95,87241

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 77% (R$ 8,1 mi)Outras Cotas de FI 23% (R$ 2,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFOutras Cotas de FI—R$ 2,5 mi23,3%
TRAVESSIA SEC SA - 23J1263572CRI/CRA—R$ 1,8 mi16,7%
PARQUE ITAPÊ EMPREENDS IMOB - 22B0448635CRI/CRA—R$ 1,7 mi16,1%
QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDS IM - 20H0874600CRI/CRA—R$ 1,3 mi12,1%
M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA - 21D0736598CRI/CRA—R$ 1,1 mi10,9%
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558CRI/CRA—R$ 724,7 mil6,9%
M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA - 21D0736598CRI/CRA—R$ 290,2 mil2,8%
TRAVESSIA SEC SA - 23J1263572CRI/CRA—R$ 270,1 mil2,6%
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558CRI/CRA—R$ 176,1 mil1,7%
TRAVESSIA SEC SA - 23J1263572CRI/CRA—R$ 171,9 mil1,6%
M.L CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA - 21D0736598CRI/CRA—R$ 122,7 mil1,2%
QUINTA DA MANTIQUEIRA EMPREENDS IM - 20H0874600CRI/CRA—R$ 110,6 mil1,1%
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558CRI/CRA—R$ 97,2 mil0,9%
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558CRI/CRA—R$ 92,6 mil0,9%
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558CRI/CRA—R$ 73,7 mil0,7%
F&S PARTICIPAÇÕES S.A. - 21H1035558CRI/CRA—R$ 66,9 mil0,6%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
52.649.350/0001-87
Site
www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs