URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
URPR11
URPR11R$ 17,95-0,99%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,20
DY 12 meses (estimado)
21,9%
Rendimento 12 meses
R$ 3,92
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,2975
Valor patrimonial/cota
R$ 90,29
Valor de mercado
R$ 210,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,1 bi
Liquidez média/dia
R$ 513 mil
Cotistas
53.172
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,2975 | 0,33% | R$ 90,29 | 53.172 |
| ago/2026 | R$ 0,3594 | 0,39% | R$ 91,07 | 53.862 |
| jul/2026 | R$ 0,2943 | 0,32% | R$ 92,77 | 54.584 |
| jun/2026 | R$ 0,3383 | 0,36% | R$ 94,55 | 55.759 |
| mai/2026 | R$ 0,2832 | 0,34% | R$ 83,84 | 56.984 |
| abr/2026 | R$ 0,2866 | 0,33% | R$ 85,86 | 58.354 |
| mar/2026 | R$ 0,3404 | 0,38% | R$ 89,86 | 59.526 |
| fev/2026 | R$ 0,3151 | 0,34% | R$ 92,39 | 60.850 |
| jan/2026 | R$ 0,3476 | 0,34% | R$ 102,63 | 61.981 |
| dez/2025 | R$ 0,3636 | 0,35% | R$ 103,26 | 63.411 |
| nov/2025 | R$ 0,3474 | 0,35% | R$ 99,41 | 0 |
| out/2025 | R$ 0,3491 | 0,35% | R$ 100,15 | 65.855 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | FIDC | — | R$ 213,2 mi | 30,3% |
| URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | Ações de Sociedades | — | R$ 147,7 mi | 21,0% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027 | CRI/CRA | — | R$ 41,2 mi | 5,9% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511 | CRI/CRA | — | R$ 28,1 mi | 4,0% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939 | CRI/CRA | — | R$ 28 mi | 4,0% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458 | CRI/CRA | — | R$ 26,8 mi | 3,8% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572 | CRI/CRA | — | R$ 26,6 mi | 3,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562 | CRI/CRA | — | R$ 19,1 mi | 2,7% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635 | CRI/CRA | — | R$ 18,5 mi | 2,6% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683 | CRI/CRA | — | R$ 18,3 mi | 2,6% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028 | CRI/CRA | — | R$ 17,7 mi | 2,5% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122 | CRI/CRA | — | R$ 14,7 mi | 2,1% |
| AFAC URPR11 URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 14,5 mi | 2,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009 | CRI/CRA | — | R$ 14,2 mi | 2,0% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067 | CRI/CRA | — | R$ 10,7 mi | 1,5% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676 | CRI/CRA | — | R$ 10,3 mi | 1,5% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600 | CRI/CRA | — | R$ 9,7 mi | 1,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981 | CRI/CRA | — | R$ 7 mi | 1,0% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484 | CRI/CRA | — | R$ 7 mi | 1,0% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858680 | CRI/CRA | — | R$ 6,4 mi | 0,9% |
Mostrando os 20 maiores de 30 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Site
- www.vortx.com.br
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