PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA I

VCRR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Logística

R$ 51,80-3,12%fechamento de 30/10/2026

-22,71% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,50

DY 12 meses (estimado)

10,3%

Rendimento 12 meses

R$ 5,34

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,5588

Valor patrimonial/cota

R$ 103,05

Valor de mercado

R$ 103,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 206,1 mi

Liquidez média/dia

R$ 139,9 mil

Cotistas

2.450

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,55880,54%R$ 103,052.450
ago/2026R$ 0,31970,31%R$ 103,282.495
jul/2026R$ 0,64720,63%R$ 103,402.549
jun/2026R$ 0,40030,39%R$ 103,842.617
mai/2026R$ 0,39910,38%R$ 103,752.693
abr/2026R$ 0,39960,38%R$ 103,972.774
mar/2026R$ 0,39810,38%R$ 104,082.840
fev/2026R$ 0,39820,38%R$ 104,562.955
jan/2026R$ 0,39960,38%R$ 105,053.038
dez/2025R$ 0,41750,40%R$ 105,163.087
nov/2025R$ 0,49890,40%R$ 125,953.174
out/2025R$ 0,49970,40%R$ 126,223.256

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

6

Área total

—

Vacância física

—

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Charlie On The Parc Ibirapuera Hotel
Av. Professor Ascendino Reis, 1300 - Vila Clementino
Imóveis para renda acabados
0 m²12,3%0,0%
Iconyc House of Charlie
Rua Loefgren, 2503 - Vila Clementino SP
Imóveis para renda acabados
0 m²25,8%0,0%
Iconyc Charlie Hotel São Paulo
Rua Loefgren, 2527 - Vila Clementino, São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
0 m²0,0%0,0%
Charlie Hotel Atmosfera Paulista
Rua Alameda Jau, 1606 - Jardim Paulista SP
Imóveis para renda acabados
0 m²0,0%0,0%
House of Charlie Paraiso
Rua Gregório Serrão, 146 - Vila Mariana SP
Imóveis para renda acabados
0 m²18,9%0,0%
House of Charlie Vila Mariana
Rua Joaquim Távora, 241 - Vila Mariana SP
Imóveis para renda acabados
0 m²17,8%0,0%

Inquilinos por setor

Locação de curta estadia91,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 15,8 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutras Cotas de FI—R$ 15,8 mi100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Logística
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
40.041.723/0001-53
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs