VALORA HEDGE FII
VGHF11
VGHF11R$ 4,80-0,21%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,58
DY 12 meses (estimado)
16,8%
Rendimento 12 meses
R$ 0,81
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0601
Valor patrimonial/cota
R$ 8,26
Valor de mercado
R$ 790,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Liquidez média/dia
R$ 3,2 mi
Cotistas
280.719
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0601 | 0,73% | R$ 8,26 | 280.719 |
| ago/2026 | R$ 0,0598 | 0,73% | R$ 8,14 | 358.491 |
| jul/2026 | R$ 0,0596 | 0,73% | R$ 8,17 | 368.246 |
| jun/2026 | R$ 0,0688 | 0,84% | R$ 8,22 | 368.182 |
| mai/2026 | R$ 0,0687 | 0,82% | R$ 8,37 | 378.189 |
| abr/2026 | R$ 0,0693 | 0,81% | R$ 8,53 | 378.189 |
| mar/2026 | R$ 0,0694 | 0,80% | R$ 8,65 | 383.457 |
| fev/2026 | R$ 0,0694 | 0,80% | R$ 8,68 | 385.437 |
| jan/2026 | R$ 0,07 | 0,81% | R$ 8,67 | 385.437 |
| dez/2025 | R$ 0,0709 | 0,82% | R$ 8,67 | 386.781 |
| nov/2025 | R$ 0,0704 | 0,82% | R$ 8,58 | 389.831 |
| out/2025 | R$ 0,0697 | 0,82% | R$ 8,54 | 392.995 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | FII | — | R$ 99 mi | 7,0% |
| VALORA CRI INFRA FII | FII | — | R$ 61,7 mi | 4,4% |
| VALORA FOF FII RL | FII | — | R$ 58,7 mi | 4,2% |
| BGR CIDADE JARDIM FII - RL | FII | — | R$ 54 mi | 3,8% |
| PLANTA DESENV FII | FII | — | R$ 48,2 mi | 3,4% |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | Ações de Sociedades | — | R$ 43,9 mi | 3,1% |
| OPEA SEC S.A. - 25G0686794 | CRI/CRA | — | R$ 32,5 mi | 2,3% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | Ações de Sociedades | — | R$ 32,3 mi | 2,3% |
| VALYOS EQUITY I S.A | Ações de Sociedades | — | R$ 31,5 mi | 2,2% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | CRI/CRA | — | R$ 30,5 mi | 2,2% |
| OPEA SEC S.A. - 22C0509668 | CRI/CRA | — | R$ 27,5 mi | 1,9% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL | FII | — | R$ 26,6 mi | 1,9% |
| VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | FII | — | R$ 26,6 mi | 1,9% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL | FII | — | R$ 26,4 mi | 1,9% |
| VALORA CRI INFRA FII | FII | — | R$ 24,2 mi | 1,7% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | Outras Cotas de FI | — | R$ 22,4 mi | 1,6% |
| PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL | FII | — | R$ 22 mi | 1,6% |
| BALTIMORE FII | FII | — | R$ 21,8 mi | 1,5% |
| RLV 02 SPE | Ações de Sociedades | — | R$ 20 mi | 1,4% |
| HABITASEC SEC SA - 25C5641737 | CRI/CRA | — | R$ 19,8 mi | 1,4% |
Mostrando os 20 maiores de 199 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 36.771.692/0001-19
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