VALORA CRI INFRA FII II

VGII11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 64,06+0,00%fechamento de 19/10/2026

-36,83% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,00

DY 12 meses (estimado)

7,6%

Rendimento 12 meses

R$ 4,84

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 64,08

Valor de mercado

R$ 33,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 33,2 mi

Liquidez média/dia

R$ 2,1 mi

Cotistas

8

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 64,088
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 62,779
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 61,548
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 65,788
mai/2026R$ 0,73541,12%R$ 65,889
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 71,666
mar/2026R$ 0,49750,69%R$ 72,536
fev/2026R$ 0,97241,33%R$ 72,906
jan/2026R$ 0,65110,90%R$ 72,728
dez/2025R$ 0,28530,39%R$ 72,608
nov/2025R$ 1,69981,67%R$ 101,777
out/2025R$ 0,000,00%R$ 100,593

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 81% (R$ 27,5 mi)CRI/CRA 14% (R$ 4,9 mi)Outras Cotas de FI 5% (R$ 1,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOFII—R$ 27,5 mi81,1%
CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476CRI/CRA—R$ 4,9 mi14,4%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RFOutras Cotas de FI—R$ 1,5 mi4,6%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
CNPJ
52.649.680/0001-72
Site
www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs