VALORA CRI FII RL

VGIP11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 68,97-1,47%fechamento de 30/10/2026

-8,35% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,75

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 91,64

Valor de mercado

R$ 813 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,1 bi

Liquidez média/dia

R$ 2,7 mi

Cotistas

80.988

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 91,6480.988
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 90,8081.504
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 90,6582.245
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 90,3883.278
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 91,4083.612
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 91,6484.010
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 91,1884.102
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 91,5084.374
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 90,9384.239
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 90,3384.201
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 90,4984.451
out/2025R$ 0,000,00%R$ 88,8683.717

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 96% (R$ 1 bi)Outras Cotas de FI 4% (R$ 46,2 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 95,9 mi9,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 63,3 mi5,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 61,3 mi5,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 61,2 mi5,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 51,1 mi4,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 48,1 mi4,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutras Cotas de FI—R$ 46,2 mi4,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 45,2 mi4,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 38,7 mi3,6%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 37,9 mi3,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 32 mi3,0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 31,4 mi2,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 30,3 mi2,8%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 26,8 mi2,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 26,6 mi2,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 26,6 mi2,5%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 26,2 mi2,5%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 25,8 mi2,4%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 22,7 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 21,3 mi2,0%

Mostrando os 20 maiores de 50 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
34.197.811/0001-46
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs