VALORA CRI CDI FII

VGIR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 8,90+1,25%fechamento de 30/10/2026

-5,62% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,92

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 9,70

Valor de mercado

R$ 1,3 bi

Patrimônio líquido

R$ 1,4 bi

Liquidez média/dia

R$ 6,5 mi

Cotistas

288.799

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 9,70288.799
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 9,80279.240
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 9,81277.602
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 9,81273.654
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 9,80270.326
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 9,80266.512
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 9,80264.154
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 9,79262.175
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 9,83260.186
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 9,82257.056
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 9,79255.796
out/2025R$ 0,000,00%R$ 9,81260.772

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 82% (R$ 1,2 bi)Outras Cotas de FI 17% (R$ 249,2 mi)Ações de Sociedades 1% (R$ 16,2 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutras Cotas de FI—R$ 249,2 mi17,3%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 92,4 mi6,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 84,1 mi5,8%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 83,7 mi5,8%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 62 mi4,3%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 56,9 mi4,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 55,9 mi3,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 46,4 mi3,2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 44,6 mi3,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 40,2 mi2,8%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 40 mi2,8%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 37,1 mi2,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 36,5 mi2,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 34,6 mi2,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 34,6 mi2,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 30,2 mi2,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 27,2 mi1,9%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOCRI/CRA—R$ 25 mi1,7%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 19,8 mi1,4%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 19 mi1,3%

Mostrando os 20 maiores de 56 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
29.852.732/0001-91
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs