VALORA RENDA IMOBILIARIA FII

VGRI11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 5,71+1,06%fechamento de 30/10/2026

-30,20% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,67

DY 12 meses (estimado)

19,2%

Rendimento 12 meses

R$ 1,10

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,0747

Valor patrimonial/cota

R$ 8,53

Valor de mercado

R$ 200 mi

Patrimônio líquido

R$ 298,6 mi

Liquidez média/dia

R$ 271,6 mil

Cotistas

25.229

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

Competência	Rendimento/cota	DY sobre VP	VP/cota	Cotistas
set/2026	R$ 0,0747	0,88%	R$ 8,53	25.229
ago/2026	R$ 0,0744	0,87%	R$ 8,56	24.994
jul/2026	R$ 0,0743	0,86%	R$ 8,60	25.176
jun/2026	R$ 0,0744	0,86%	R$ 8,63	25.208
mai/2026	R$ 0,0747	0,86%	R$ 8,70	26.071
abr/2026	R$ 0,0751	0,86%	R$ 8,74	26.070
mar/2026	R$ 0,0752	0,86%	R$ 8,75	26.499
fev/2026	R$ 0,1178	1,37%	R$ 8,62	25.753
jan/2026	R$ 0,1208	1,38%	R$ 8,75	24.841
dez/2025	R$ 0,0936	1,12%	R$ 8,34	23.157
nov/2025	R$ 0,1203	1,13%	R$ 10,70	21.930
out/2025	R$ 0,1204	1,13%	R$ 10,67	20.780

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

Área total

38.230 m²

Vacância física

31,8%

Inadimplência

—

Imóveis

Imóvel	Área	Vacância	% da receita
VOLKSWAGEN Rua Volkswagens, 291, São Paulo - SP Imóveis para renda acabados	12.560 m²	0,0%	0,0%
PAULISTA Av. Paulista, 1374 Imóveis para renda acabados	10.879 m²	14,7%	0,0%
BURITY Av. Indianópolis, 3096, São Paulo - SP Imóveis para renda acabados	10.550 m²	100,0%	0,0%
TRANSATLANT Rua Verbo Divino, 1488, São Paulo - SP Imóveis para renda acabados	4.241 m²	0,0%	0,0%

Inquilinos por setor

Automobilistico0,0%

Comercial0,0%

Corporativo0,0%

Financeiro0,0%

Setor10,0%

Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 63% (R$ 138 mi)FII 30% (R$ 65,5 mi)CRI/CRA 5% (R$ 10,4 mi)Outras Cotas de FI 3% (R$ 6,2 mi)Outros Ativos Financeiros 0% (R$ 75,7 mil)

Ativo	Tipo	Vencimento	Valor	% dos papéis
VGRI SPE S.A.	Ações de Sociedades	—	R$ 138 mi	62,7%
BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA	FII	—	R$ 65,5 mi	29,7%
HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858	CRI/CRA	—	R$ 5,4 mi	2,4%
HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858	CRI/CRA	—	R$ 5,1 mi	2,3%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RL	Outras Cotas de FI	—	R$ 3,2 mi	1,5%
BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF	Outras Cotas de FI	—	R$ 2,9 mi	1,3%
CDB8251P2UQ BCO DAYCOVAL SA	Outros Ativos Financeiros	—	R$ 75,7 mil	0,0%

Sobre o fundo

Segmento: Outros
Mandato: —
Tipo de gestão: Definida
Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ: 53.656.482/0001-07
Site: www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs