VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA

VIUR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 2,25+1,81%fechamento de 30/10/2026

-59,89% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,62

DY 12 meses (estimado)

15,5%

Rendimento 12 meses

R$ 0,35

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 3,62

Valor de mercado

R$ 60,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 97,5 mi

Liquidez média/dia

R$ 99,9 mil

Cotistas

33.086

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 3,6233.086
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 3,6033.872
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 3,5637.666
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 3,5435.608
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 3,5137.666
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 3,4937.665
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 7,6538.079
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 7,6739.998
jan/2026R$ 0,19892,56%R$ 7,7839.844
dez/2025R$ 0,08561,06%R$ 8,0840.863
nov/2025R$ 0,06440,77%R$ 8,4043.839
out/2025R$ 0,000,00%R$ 8,7444.202

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

12.088 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
FACAMP
Estrada Municipal UNICAMP-Telebrás km 1, Cidade Universitária, Campinas - SP
Imóveis para renda acabados
12.088 m²0,0%100,0%

Inquilinos por setor

Educação0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 60,6 mi)FII 0% (R$ 632,3)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRFOutras Cotas de FI—R$ 60,6 mi100,0%
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDAFII—R$ 632,30,0%

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
36.445.587/0001-90
Site
www.daycoval.com.br/investimento

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs