TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
VOTS11
VOTS11R$ 103,51+6,72%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,15
DY 12 meses (estimado)
5,8%
Rendimento 12 meses
R$ 6,05
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,20
Valor patrimonial/cota
R$ 89,83
Valor de mercado
R$ 85,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 74,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 6,8 mil
Cotistas
558
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,20 | 1,34% | R$ 89,83 | 558 |
| ago/2026 | R$ 1,20 | 1,33% | R$ 90,05 | 547 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 90,21 | 538 |
| jun/2026 | R$ 1,20 | 1,32% | R$ 90,78 | 537 |
| mai/2026 | R$ 1,20 | 1,31% | R$ 91,73 | 534 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 92,44 | 534 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,09 | 531 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,61 | 532 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,75 | 545 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,22 | 546 |
| nov/2025 | R$ 0,63 | 0,68% | R$ 93,14 | 546 |
| out/2025 | R$ 0,62 | 0,67% | R$ 92,78 | 547 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII | FII | — | R$ 4,5 mi | 6,4% |
| True Securitizadora CRI 21D0737500 | CRI/CRA | — | R$ 4,3 mi | 6,1% |
| Habitasec CRI 19I0737681 | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 5,6% |
| Virgo Securitizadora CRI 25F0062988 | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 5,6% |
| Virgo Securitizadora CRI 21G0688208 | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 5,4% |
| Virgo Securitizadora CRI 22K1685406 | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 5,4% |
| Vortx DTVM CRI 24B1573243 | CRI/CRA | — | R$ 3,7 mi | 5,3% |
| True Securitizadora CRI 20L0687041 | CRI/CRA | — | R$ 3,7 mi | 5,2% |
| VALORA CRI CDI FII - FII | FII | — | R$ 3,7 mi | 5,2% |
| BRAZIL S 17A0060699 | CRI/CRA | — | R$ 3,4 mi | 4,8% |
| KINEA SECURITIES FII - FII | FII | — | R$ 2,9 mi | 4,2% |
| True Securitizadora CRI 21I0566602 | CRI/CRA | — | R$ 2,8 mi | 4,0% |
| Kinea Unique HY CDI FII | FII | — | R$ 2,3 mi | 3,2% |
| FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado | FII | — | R$ 2,3 mi | 3,2% |
| Habitasec CRI 22L1258273 | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 3,2% |
| True Securitizadora CRI 21I0566602 | CRI/CRA | — | R$ 2,1 mi | 3,0% |
| True Securitizadora CRI 21I0566602 | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 2,9% |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FII | FII | — | R$ 2 mi | 2,8% |
| Companhia Província de Securitização CRI 25F2199910 | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 2,8% |
| Canal Securitizadora CRI 23H1104566 | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 44 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BEM DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 17.870.926/0001-30
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