FATOR VERITA FII
VRTA11
VRTA11R$ 68,66+0,23%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,81
DY 12 meses (estimado)
14,9%
Rendimento 12 meses
R$ 10,21
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,8608
Valor patrimonial/cota
R$ 84,68
Valor de mercado
R$ 1,1 bi
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Liquidez média/dia
R$ 2,2 mi
Cotistas
99.501
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,8608 | 1,02% | R$ 84,68 | 99.501 |
| ago/2026 | R$ 0,8548 | 1,02% | R$ 83,62 | 100.313 |
| jul/2026 | R$ 0,8527 | 1,03% | R$ 83,15 | 101.282 |
| jun/2026 | R$ 0,8408 | 1,01% | R$ 82,89 | 105.566 |
| mai/2026 | R$ 0,845 | 1,01% | R$ 83,80 | 103.290 |
| abr/2026 | R$ 0,8486 | 1,01% | R$ 84,30 | 104.232 |
| mar/2026 | R$ 0,8443 | 1,00% | R$ 84,44 | 105.131 |
| fev/2026 | R$ 0,8527 | 1,00% | R$ 85,01 | 105.897 |
| jan/2026 | R$ 0,8541 | 1,01% | R$ 84,74 | 106.622 |
| dez/2025 | R$ 0,8509 | 1,01% | R$ 84,33 | 107.241 |
| nov/2025 | R$ 0,8549 | 1,01% | R$ 84,24 | 107.725 |
| out/2025 | R$ 0,848 | 1,01% | R$ 83,76 | 108.636 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 22J0268287 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 74,1 mi | 5,4% |
| CRI 25B2867899 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 64,7 mi | 4,7% |
| CRI 26C5001174 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 61,4 mi | 4,4% |
| CRI 22E1273339 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 41,9 mi | 3,0% |
| CRI 24L1812703 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 39,6 mi | 2,9% |
| CRI 23L2343460 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 39 mi | 2,8% |
| CRI 22L1258273 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 36,3 mi | 2,6% |
| FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | FII | — | R$ 35,4 mi | 2,6% |
| CRI 20J0909894 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 35,3 mi | 2,6% |
| CRI 20F0719220 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 35,2 mi | 2,5% |
| CRI 24L2473636 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 32,9 mi | 2,4% |
| CRI 20G0926014 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 32,4 mi | 2,3% |
| CRI 20K0568000 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 30,7 mi | 2,2% |
| CRI 21D0737500 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 29,9 mi | 2,2% |
| CRI 22E1284935 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 29,8 mi | 2,2% |
| CRI 21D0457416 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 29,2 mi | 2,1% |
| ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | FII | — | R$ 28,8 mi | 2,1% |
| CRI 21L0666509 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 26,6 mi | 1,9% |
| CRI 20K0696607 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 25,5 mi | 1,8% |
| CRI 20G0703191 BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 25,1 mi | 1,8% |
Mostrando os 20 maiores de 80 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO FATOR S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
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