FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII
VRTM11
VRTM11Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria
R$ 6,45+2,38%fechamento de 30/10/2026
-5,84% no período
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,69
DY 12 meses (estimado)
16,7%
Rendimento 12 meses
R$ 1,08
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0907
Valor patrimonial/cota
R$ 9,31
Valor de mercado
R$ 303 mi
Patrimônio líquido
R$ 437,1 mi
Liquidez média/dia
R$ 520,2 mil
Cotistas
11.615
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0907 | 0,97% | R$ 9,31 | 11.615 |
| ago/2026 | R$ 0,089 | 0,96% | R$ 9,24 | 11.646 |
| jul/2026 | R$ 0,0893 | 0,96% | R$ 9,34 | 11.704 |
| jun/2026 | R$ 0,0895 | 0,95% | R$ 9,42 | 11.765 |
| mai/2026 | R$ 0,0899 | 0,95% | R$ 9,47 | 11.844 |
| abr/2026 | R$ 0,0899 | 0,95% | R$ 9,48 | 11.903 |
| mar/2026 | R$ 0,0897 | 0,95% | R$ 9,48 | 12.001 |
| fev/2026 | R$ 0,091 | 0,96% | R$ 9,52 | 12.020 |
| jan/2026 | R$ 0,0904 | 0,96% | R$ 9,41 | 11.992 |
| dez/2025 | R$ 0,0908 | 0,97% | R$ 9,36 | 12.000 |
| nov/2025 | R$ 0,0901 | 0,97% | R$ 9,28 | 11.929 |
| out/2025 | R$ 0,0895 | 0,97% | R$ 9,27 | 11.794 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
30
Área total
74.729 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Imóveis Barra da Tijuca Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ Imóveis para renda acabados | 3.576 m² | 0,0% | 4,9% | |
Longitude - Vibe Itaim Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP Imóveis para venda em construção | 36.812 m² | — | — | |
Impper - Legacy Av. Anísio Haddad, nºs 8305 e 8315 , São José do Rio Preto / SP . Imóveis para venda em construção | 3.035 m² | — | — | |
Longitude - Icon Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP Imóveis para venda em construção | 2.364 m² | — | — | |
José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE Imóveis para venda em construção | 2.310 m² | — | — | |
Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Imóveis para venda em construção | 2.257 m² | — | — | |
Duo Living Complex - Catamarã Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 - Maringá / PR. Imóveis para venda em construção | 1.871 m² | — | — | |
Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande Imóveis para venda acabados | 1.682 m² | — | — | |
Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 Imóveis para venda em construção | 1.643 m² | — | — | |
Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Imóveis para venda em construção | 1.541 m² | — | — | |
Habitat - Casa Laguna Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO Imóveis para venda em construção | 1.509 m² | — | — | |
CK - Artefacto Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí Imóveis para venda em construção | 1.427 m² | — | — | |
Gafisa - Evolve Vila Mariana R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 Imóveis para venda em construção | 1.336 m² | — | — | |
Daxo - Res. Rhodes Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000 Imóveis para venda acabados | 1.314 m² | — | — | |
Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 Imóveis para venda em construção | 1.291 m² | — | — | |
Patriani Mirai Suzano R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 Imóveis para venda acabados | 1.139 m² | — | — | |
Seven Living - Maximo Aldana Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia - Santos / SP. Imóveis para venda em construção | 1.106 m² | — | — | |
Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia - Unaí / MG. Imóveis para venda acabados | 1.086 m² | — | — | |
Condomínio Wish 675 - EBM R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP Imóveis para venda acabados | 968 m² | — | — | |
Green View - Patrimônio Rua São Sebastião, 318, Brooklin - São Paulo / SP. Imóveis para venda acabados | 951 m² | — | — | |
Zoe - Habitat R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190,CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" - Rio Verde / GO. Imóveis para venda acabados | 918 m² | — | — | |
Derby Central - Max Plural Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista - Recife / PE. Imóveis para venda em construção | 811 m² | — | — | |
Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 Imóveis para venda em construção | 622 m² | — | — | |
Libertá - Habitat Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO Imóveis para venda acabados | 610 m² | — | — | |
Alpha Houses I Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba Imóveis para venda acabados | 584 m² | — | — | |
Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 Imóveis para venda acabados | 556 m² | — | — | |
Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Imóveis para venda acabados | 520 m² | — | — | |
Sky Pinheiros - AAM Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros - São Paulo / SP. Imóveis para venda acabados | 474 m² | — | — | |
Lisboa 142 R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 Imóveis para venda acabados | 209 m² | — | — | |
Coral Gables - Vetter Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000. Imóveis para venda acabados | 206 m² | — | — |
Inquilinos por setor
Setor10,0%
Setorn0,0%
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
CRI/CRA 52% (R$ 105,5 mi)FII 48% (R$ 98,8 mi)
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 25F2199910 PROVINCIA | CRI/CRA | — | R$ 28,4 mi | 13,9% |
| Ourinvest RE I | FII | — | R$ 10,6 mi | 5,2% |
| CRI 23E3611801 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 9 mi | 4,4% |
| V2 Renda Imobiliaria | FII | — | R$ 8,8 mi | 4,3% |
| CRI 19C0281298 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 7,6 mi | 3,7% |
| CRI 24B1573243 LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 7,5 mi | 3,6% |
| Newport Logistica Fundo De Investimento Imobiliario | FII | — | R$ 7 mi | 3,4% |
| REC Multiestrategia | FII | — | R$ 6,4 mi | 3,1% |
| Sucesspar Varejo | FII | — | R$ 5,9 mi | 2,9% |
| Kinea indices de Preços | FII | — | R$ 5,3 mi | 2,6% |
| CRI 26B0019801 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 5 mi | 2,5% |
| ORIZ RE Credito Privado | FII | — | R$ 4,9 mi | 2,4% |
| CRI 23K2348010 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4,7 mi | 2,3% |
| CRI 24J4921075 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 4,5 mi | 2,2% |
| Green Towers | FII | — | R$ 4,5 mi | 2,2% |
| CRI 22I1423539 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4,5 mi | 2,2% |
| CRI 21G0785091 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 4,4 mi | 2,2% |
| Zagros Multiestrategia | FII | — | R$ 4,3 mi | 2,1% |
| Inter Teva indice De Tijolo FII Resp.Limitada | FII | — | R$ 4,2 mi | 2,1% |
| Alianza Credito Imobiliario | FII | — | R$ 4,2 mi | 2,0% |
Mostrando os 20 maiores de 59 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO FATOR S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Site
- www.fator.com.br
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