VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
VSLH11
VSLH11R$ 1,54+0,00%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,13
DY 12 meses (estimado)
21,7%
Rendimento 12 meses
R$ 0,33
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0241
Valor patrimonial/cota
R$ 11,57
Valor de mercado
R$ 46 mi
Patrimônio líquido
R$ 345,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 84,3 mil
Cotistas
58.582
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0241 | 0,21% | R$ 11,57 | 58.582 |
| ago/2026 | R$ 0,022 | 0,19% | R$ 11,51 | 58.978 |
| jul/2026 | R$ 0,0306 | 0,27% | R$ 11,49 | 59.372 |
| jun/2026 | R$ 0,0353 | 0,32% | R$ 11,21 | 60.018 |
| mai/2026 | R$ 0,0253 | 0,23% | R$ 11,10 | 60.472 |
| abr/2026 | R$ 0,0248 | 0,23% | R$ 10,95 | 61.194 |
| mar/2026 | R$ 0,0263 | 0,25% | R$ 10,60 | 62.006 |
| fev/2026 | R$ 0,027 | 0,26% | R$ 10,48 | 62.721 |
| jan/2026 | R$ 0,0303 | 0,29% | R$ 10,47 | 63.158 |
| dez/2025 | R$ 0,0294 | 0,29% | R$ 10,23 | 63.720 |
| nov/2025 | R$ 0,0289 | 0,29% | R$ 10,08 | 64.500 |
| out/2025 | R$ 0,0292 | 0,29% | R$ 10,11 | 65.498 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537 | CRI/CRA | — | R$ 25,2 mi | 8,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 | CRI/CRA | — | R$ 22,1 mi | 7,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539 | CRI/CRA | — | R$ 21,1 mi | 6,7% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 | CRI/CRA | — | R$ 20,4 mi | 6,5% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538 | CRI/CRA | — | R$ 20,2 mi | 6,4% |
| R CAPITAL SELETUS FIC FIM | Outras Cotas de FI | — | R$ 19,3 mi | 6,1% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 | CRI/CRA | — | R$ 17,8 mi | 5,7% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 | CRI/CRA | — | R$ 15,5 mi | 4,9% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 | CRI/CRA | — | R$ 13,7 mi | 4,4% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 | CRI/CRA | — | R$ 13,6 mi | 4,3% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551 | CRI/CRA | — | R$ 12,9 mi | 4,1% |
| LODGE FIRF CP | Outras Cotas de FI | — | R$ 12,2 mi | 3,9% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 | CRI/CRA | — | R$ 10,5 mi | 3,3% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 | CRI/CRA | — | R$ 9,7 mi | 3,1% |
| LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | — | R$ 8,4 mi | 2,7% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 | CRI/CRA | — | R$ 6,5 mi | 2,1% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620 | CRI/CRA | — | R$ 6,4 mi | 2,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 | CRI/CRA | — | R$ 6 mi | 1,9% |
| BASE SECURITIZADORA - 21J0989453 | CRI/CRA | — | R$ 5,8 mi | 1,9% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 | CRI/CRA | — | R$ 5,5 mi | 1,8% |
Mostrando os 20 maiores de 42 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 36.244.015/0001-42
- Site
- www.vortx.com.br
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