V2 RECEBÍVEIS FII RL

VVCR11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 8,10-0,25%fechamento de 30/10/2026

-14,19% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,78

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 10,36

Valor de mercado

R$ 148,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 189,4 mi

Liquidez média/dia

R$ 126,9 mil

Cotistas

2.736

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 10,362.736
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 10,222.738
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 10,232.249
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 10,242.055
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 10,352.050
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 10,362.073
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 10,422.106
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 10,752.112
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 10,672.122
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 10,242.130
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 10,182.113
out/2025R$ 0,000,00%R$ 10,152.127

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 76% (R$ 142,4 mi)FII 24% (R$ 44,8 mi)Outras Cotas de FI 0% (R$ 104,2 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
V2 RECEBIVEIS CDI FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 30 mi16,0%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 10,2 mi5,4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 10,2 mi5,4%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 9,9 mi5,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 8,1 mi4,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7,7 mi4,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 7 mi3,7%
CAPITANIA SECURITIES II FII - FIIFII—R$ 6,4 mi3,4%
FORTE SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 6,3 mi3,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 5,5 mi2,9%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 4 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,8 mi2,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,6 mi1,9%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.ACRI/CRA—R$ 3,6 mi1,9%
FORTE SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,5 mi1,9%
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FIIFII—R$ 3,4 mi1,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,4 mi1,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,4 mi1,8%
FORTE SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,4 mi1,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 3,3 mi1,8%

Mostrando os 20 maiores de 52 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
23.120.027/0001-13
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs