V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

VVDI11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 9,80-1,01%fechamento de 27/10/2026

-2,00% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,97

DY 12 meses (estimado)

3,4%

Rendimento 12 meses

R$ 0,33

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,1099

Valor patrimonial/cota

R$ 10,06

Valor de mercado

R$ 49 mi

Patrimônio líquido

R$ 50,3 mi

Liquidez média/dia

R$ 138,1 mil

Cotistas

123

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,10991,09%R$ 10,06123
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 10,0660
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 10,193
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 10,001

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 56% (R$ 21 mi)CRI/CRA 44% (R$ 16,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LPOutras Cotas de FI—R$ 21 mi56,0%
CRI_25I0175369 - HABITASECCRI/CRA—R$ 6,1 mi16,4%
CRI_24L1252219 - BARI SECCRI/CRA—R$ 3,8 mi10,2%
CRI_26B2344605 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 2 mi5,4%
CRI_26B2344605 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 1 mi2,7%
CRI_25K2513233 - OPEASECCRI/CRA—R$ 1 mi2,7%
CRI_25L0158987 - OPEASECCRI/CRA—R$ 988,6 mil2,6%
CRI_25I0175369 - HABITASECCRI/CRA—R$ 933,3 mil2,5%
CRI_25I0175369 - HABITASECCRI/CRA—R$ 535,2 mil1,4%
CRI_25C3754692 - VIRGOSECCRI/CRA—R$ 50,3 mil0,1%

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
66.661.365/0001-75
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs