GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
VXXV11
VXXV11R$ 825,00-0,36%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,60
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 515,35
Valor de mercado
R$ 424 mi
Patrimônio líquido
R$ 264,8 mi
Liquidez média/dia
R$ 34,1 mi
Cotistas
16
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 515,35 | 16 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 502,59 | 15 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 497,82 | 13 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 425,55 | 14 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 432,41 | 15 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 436,60 | 16 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 475,33 | 15 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 515,79 | 14 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 516,23 | 11 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 517,11 | 3 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 627,85 | 3 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 611,79 | 3 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
1
Área total
70.000 m²
Vacância física
90,0%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Shopping Iguatemi São Carlos Rua Passeio dos Flamboyants, nª 200 - Parque Faber Castel II - São Carlos/SP Imóveis para renda acabados | 70.000 m² | 90,0% | 100,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 161,9 mi | 63,0% |
| KRONOLOG FEEDER FII RESP LTDA | FII | — | R$ 58,9 mi | 22,9% |
| KRONOLOG II FII RESP LIMITADA SENIOR | FII | — | R$ 33,3 mi | 13,0% |
| FII MULTSHOP - SHOP11 | FII | — | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Outras Cotas de FI | — | R$ 1,3 mi | 0,5% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 30.982.974/0001-89
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs