WHG REAL ESTATE FII
WHGR11
WHGR11R$ 8,29+1,34%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,86
DY 12 meses (estimado)
14,6%
Rendimento 12 meses
R$ 1,21
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,1058
Valor patrimonial/cota
R$ 9,62
Valor de mercado
R$ 256,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 297,3 mi
Liquidez média/dia
R$ 393,8 mil
Cotistas
14.838
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,1058 | 1,10% | R$ 9,62 | 14.838 |
| ago/2026 | R$ 0,0997 | 1,05% | R$ 9,52 | 14.927 |
| jul/2026 | R$ 0,0994 | 1,04% | R$ 9,55 | 15.045 |
| jun/2026 | R$ 0,0986 | 1,02% | R$ 9,62 | 15.098 |
| mai/2026 | R$ 0,0986 | 1,01% | R$ 9,76 | 15.134 |
| abr/2026 | R$ 0,0998 | 1,01% | R$ 9,90 | 15.121 |
| mar/2026 | R$ 0,0992 | 1,00% | R$ 9,92 | 15.082 |
| fev/2026 | R$ 0,1107 | 1,11% | R$ 9,99 | 15.202 |
| jan/2026 | R$ 0,1009 | 1,02% | R$ 9,93 | 15.552 |
| dez/2025 | R$ 0,1011 | 1,03% | R$ 9,84 | 15.430 |
| nov/2025 | R$ 0,1005 | 1,03% | R$ 9,73 | 15.106 |
| out/2025 | R$ 0,10 | 1,03% | R$ 9,68 | 14.657 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
1
Área total
413 m²
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Itá Conceição Rua Itatiaia, 356 - Vila Guarani, São Paulo, SP Imóveis para venda acabados | 413 m² | — | — |
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 | CRI/CRA | — | R$ 21,3 mi | 7,2% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 | CRI/CRA | — | R$ 20,7 mi | 7,0% |
| MCRE11 | FII | — | R$ 15 mi | 5,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 | CRI/CRA | — | R$ 14,7 mi | 5,0% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 | CRI/CRA | — | R$ 13,4 mi | 4,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 | CRI/CRA | — | R$ 13,1 mi | 4,4% |
| AMALIA 2 LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 12,8 mi | 4,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 | CRI/CRA | — | R$ 9,5 mi | 3,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1967186 | CRI/CRA | — | R$ 9,5 mi | 3,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 | CRI/CRA | — | R$ 8,8 mi | 3,0% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 | CRI/CRA | — | R$ 7,9 mi | 2,7% |
| RBCAPITALRES - 25K3796700 | CRI/CRA | — | R$ 7,9 mi | 2,7% |
| RBCAPITALRES - 24L2029849 | CRI/CRA | — | R$ 7,9 mi | 2,6% |
| HPDP11 | FII | — | R$ 7,5 mi | 2,5% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 | CRI/CRA | — | R$ 7,4 mi | 2,5% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24I1465727 | CRI/CRA | — | R$ 7,2 mi | 2,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 | CRI/CRA | — | R$ 7 mi | 2,4% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 | CRI/CRA | — | R$ 6,9 mi | 2,3% |
| ONE DI 42 EMPREENDIM | Ações de Sociedades | — | R$ 6,5 mi | 2,2% |
| ALOS3 ALLOS | Ações | — | R$ 6,2 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 98 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 41.256.643/0001-88
- Site
- www.xpi.com.br
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