XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII
XPCI11
XPCI11R$ 76,78+1,04%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,86
DY 12 meses (estimado)
14,0%
Rendimento 12 meses
R$ 10,73
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,8398
Valor patrimonial/cota
R$ 89,72
Valor de mercado
R$ 668,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 780,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,9 mi
Cotistas
82.392
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,8398 | 0,94% | R$ 89,72 | 82.392 |
| ago/2026 | R$ 0,9358 | 1,07% | R$ 87,61 | 82.834 |
| jul/2026 | R$ 0,9294 | 1,07% | R$ 87,06 | 83.479 |
| jun/2026 | R$ 0,9345 | 1,07% | R$ 87,11 | 83.392 |
| mai/2026 | R$ 0,9253 | 1,04% | R$ 88,56 | 83.304 |
| abr/2026 | R$ 0,9036 | 1,02% | R$ 89,01 | 82.455 |
| mar/2026 | R$ 0,8413 | 0,95% | R$ 88,65 | 81.174 |
| fev/2026 | R$ 0,8516 | 0,95% | R$ 89,57 | 79.600 |
| jan/2026 | R$ 0,8814 | 0,99% | R$ 89,40 | 77.302 |
| dez/2025 | R$ 0,8806 | 0,99% | R$ 89,26 | 72.815 |
| nov/2025 | R$ 0,9078 | 1,02% | R$ 89,20 | 71.622 |
| out/2025 | R$ 0,9012 | 1,02% | R$ 88,43 | 71.334 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201 | CRI/CRA | — | R$ 62,6 mi | 8,2% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 | CRI/CRA | — | R$ 55,6 mi | 7,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227 | CRI/CRA | — | R$ 49,5 mi | 6,4% |
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 41,8 mi | 5,4% |
| RBCAPITALRES - 25F8639014 | CRI/CRA | — | R$ 39,2 mi | 5,1% |
| RBCAPITALRES - 23F2426912 | CRI/CRA | — | R$ 37,2 mi | 4,9% |
| GARE11 | FII | — | R$ 36,3 mi | 4,7% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 | CRI/CRA | — | R$ 32,7 mi | 4,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0882278 | CRI/CRA | — | R$ 29,8 mi | 3,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 | CRI/CRA | — | R$ 29,3 mi | 3,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1314899 | CRI/CRA | — | R$ 23,3 mi | 3,0% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382 | CRI/CRA | — | R$ 22,5 mi | 2,9% |
| RBCAPITALRES - 25L3373552 | CRI/CRA | — | R$ 20,2 mi | 2,6% |
| RBCAPITALRES - 25J2841095 | CRI/CRA | — | R$ 18,7 mi | 2,4% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25L4153713 | CRI/CRA | — | R$ 15,4 mi | 2,0% |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440 | CRI/CRA | — | R$ 15,1 mi | 2,0% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 19G0228153 | CRI/CRA | — | R$ 14,8 mi | 1,9% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 | CRI/CRA | — | R$ 14,7 mi | 1,9% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914 | CRI/CRA | — | R$ 14,6 mi | 1,9% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20C0936929 | CRI/CRA | — | R$ 14,3 mi | 1,9% |
Mostrando os 20 maiores de 53 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Site
- www.xpi.com.br
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