XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

XPCM11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Escritórios

R$ 6,96-5,05%fechamento de 30/10/2026

-22,15% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,44

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 15,98

Valor de mercado

R$ 25,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 58,8 mi

Liquidez média/dia

R$ 13,6 mil

Cotistas

14.914

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 15,9814.914
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 15,9915.062
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 20,2115.345
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 20,2215.345
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 20,2115.567
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 20,2315.780
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 20,3815.945
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 20,3116.081
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 20,3716.263
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 20,5416.488
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 28,762
out/2025R$ 0,000,00%R$ 28,862

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

19.664 m²

Vacância física

51,4%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Ed. The Corporate Macaé
Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ
Imóveis para renda acabados
19.664 m²51,4%100,0%

Inquilinos por setor

Óleo gás100,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outros Ativos Financeiros 100% (R$ 460,9 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
FIF
ITAU CASH DI FIF DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO
Outros Ativos Financeiros—R$ 460,9 mil100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Escritórios
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
OSLO CAPITAL DTVM
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
16.802.320/0001-03
Site
www.oslodtvm.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs