XP MALLS FII

XPML11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Shoppings

R$ 96,80-0,41%fechamento de 30/10/2026

-8,05% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,90

DY 12 meses (estimado)

9,3%

Rendimento 12 meses

R$ 8,97

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 107,36

Valor de mercado

R$ 6,2 bi

Patrimônio líquido

R$ 6,9 bi

Liquidez média/dia

R$ 27 mi

Cotistas

795.394

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 107,36795.394
ago/2026R$ 0,940,88%R$ 107,34785.753
jul/2026R$ 1,09561,02%R$ 107,29779.085
jun/2026R$ 0,62890,59%R$ 107,33763.193
mai/2026R$ 1,46871,34%R$ 109,39748.369
abr/2026R$ 0,85760,78%R$ 110,11733.101
mar/2026R$ 0,36320,33%R$ 110,26722.253
fev/2026R$ 0,3030,27%R$ 110,46704.717
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 110,89656.376
dez/2025R$ 1,29361,20%R$ 108,16633.076
nov/2025R$ 1,29361,20%R$ 108,16633.076
out/2025R$ 0,72250,66%R$ 108,73626.958

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

17

Área total

679.658 m²

Vacância física

5,2%

Inadimplência

2,8%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Praia de Belas Shopping Center
Avenida Praia De Belas, 1181 Loja 123c, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-970
Imóveis para renda acabados
49.087 m²8,2%9,7%
Iguatemi São Jose do Rio Preto
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira 5.000, Bairro Iguatemi, 15093-340
Imóveis para renda acabados
47.227 m²12,2%5,7%
Shopping Center Iguatemi Ribeirao Preto
Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900, Sem Complemento, Vila Do Golfe, Ribeirão Preto/SP, Brasil, 14027-250
Imóveis para renda acabados
46.560 m²11,4%5,7%
Shopping Patio Higienopolis
Avenida Higienopolis, 618, Sem Complemento, Higienópolis, São Paulo/SP, Brasil, 01238-001
Imóveis para renda acabados
34.132 m²1,8%5,7%
Shopping Iguatemi Alphaville
Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
Imóveis para renda acabados
30.967 m²4,0%5,7%
Shopping Bela Vista
Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020
Imóveis para renda acabados
51.143 m²2,1%5,2%
SHOPPING CIDADE SAO PAULO
Avenida Paulista, 1230, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01310-000
Imóveis para renda acabados
16.661 m²7,4%3,7%
Carioca Shopping
Avenida Vicente De Carvalho, 909, Sem Complemento, Vila Da Penha, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21210-623
Imóveis para renda acabados
36.268 m²4,6%3,0%
Jundiai Shopping
Avenida Nove De Julho, 33333, Sem Complemento, Anhangabaú, Jundiaí/SP, Brasil, 13208-056
Imóveis para renda acabados
36.489 m²3,2%2,9%
Shopping Estacao
Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010
Imóveis para renda acabados
30.493 m²3,0%2,3%
Shopping Cidade Jardim
Avenida Magalhaes De Castro 12000, 12000, Sem Complemento, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP, Brasil, 05676-900
Imóveis para renda acabados
47.953 m²0,0%2,1%
Shopping Plaza Sul
Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100
Imóveis para renda acabados
24.375 m²3,1%1,9%
Shopping Tijuca
Avenida Maracana, 987, Sem Complemento, Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20511-000
Imóveis para renda acabados
37.533 m²9,8%1,9%
Catarina Fashion Outlet
Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
Imóveis para renda acabados
50.755 m²1,7%1,5%
Shopping Bahia
Avenida Tancredo Neves, 148 Shopping Da Bahia Loja 8w, 148, Sem Complemento, Caminho Das Árvores, Salvador/BA, Brasil, 41820-975
Imóveis para renda acabados
71.047 m²5,9%0,9%
Shopping Ponta Negra
Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000
Imóveis para renda acabados
40.573 m²4,2%0,9%
Natal Shopping
Av. Senador Salgado Filho, 2233, Natal, Rio Grande do Norte
Imóveis para renda acabados
28.395 m²4,6%0,7%

Papéis e outros ativos financeiros

FII 76% (R$ 2,3 bi)Ações de Sociedades 14% (R$ 425,7 mi)Outras Cotas de FI 6% (R$ 174,1 mi)CRI/CRA 4% (R$ 120,8 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 1,6 bi52,2%
OMNI MALLS FII - FIIFII—R$ 523,9 mi17,3%
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações LtdaAções de Sociedades—R$ 336,3 mi11,1%
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DIOutras Cotas de FI—R$ 174,1 mi5,8%
FII RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 126,5 mi4,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 72,5 mi2,4%
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.Ações de Sociedades—R$ 63,3 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 48,3 mi1,6%
VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 45,1 mi1,5%
Rec Malls S.A.Ações de Sociedades—R$ 26,1 mi0,9%
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FIIFII—R$ 19,3 mi0,6%
PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 6,2 mi0,2%
CAPITANIA SHOPPINGS FIIFII—R$ 4,3 mi0,1%
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAAções de Sociedades—R$ 1,2 mil0,0%

Sobre o fundo

Segmento
Shoppings
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
28.757.546/0001-00
Site
www.btgpactual.com

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