CL MARIA LOPRETE FI IMOBILIÁRIO - FII
ZAGH11
ZAGH11R$ 8,04+0,37%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,05
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 150,77
Valor de mercado
R$ 1,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 27,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 14,4 mil
Cotistas
1
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 150,77 | 1 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 149,45 | 1 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 151,35 | 1 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 152,71 | 1 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 156,65 | 1 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 172,57 | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 172,31 | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 99,93 | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 99,98 | 1 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| XPLG11 - FIIXPLOGCI | FII | — | R$ 27,4 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Logística
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 63.034.711/0001-05
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs