FII ZAVIT REAL ESTATE FUND
ZAVI11
ZAVI11R$ 9,20-0,97%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,66
DY 12 meses (estimado)
37,0%
Rendimento 12 meses
R$ 3,41
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,121
Valor patrimonial/cota
R$ 14,03
Valor de mercado
R$ 107,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 164,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 44,4 mil
Cotistas
2.505
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,121 | 0,86% | R$ 14,03 | 2.505 |
| ago/2026 | R$ 0,1194 | 0,85% | R$ 14,07 | 2.519 |
| jul/2026 | R$ 0,1196 | 0,85% | R$ 14,09 | 2.519 |
| jun/2026 | R$ 0,1242 | 0,88% | R$ 14,13 | 2.518 |
| mai/2026 | R$ 0,1206 | 0,88% | R$ 13,65 | 2.524 |
| abr/2026 | R$ 0,1194 | 0,88% | R$ 13,58 | 2.531 |
| mar/2026 | R$ 0,1194 | 0,87% | R$ 13,65 | 2.519 |
| fev/2026 | R$ 0,1107 | 0,80% | R$ 13,79 | 2.557 |
| jan/2026 | R$ 0,1106 | 0,81% | R$ 13,64 | 2.456 |
| dez/2025 | R$ 0,1104 | 0,81% | R$ 13,57 | 2.410 |
| nov/2025 | R$ 1,0941 | 0,81% | R$ 135,14 | 2.338 |
| out/2025 | R$ 1,138 | 0,80% | R$ 142,60 | 2.382 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
7
Área total
105.844 m²
Vacância física
0,4%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
ALVOAR Avenida Fernão Dias, nº 2003, Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378 Imóveis para renda acabados | 35.128 m² | 0,0% | 25,7% | |
BASSANO RS Rua Attílio Bilibio, nº 685, Nova Bassano - RS, CEP 95340-000 Imóveis para renda acabados | 31.649 m² | 0,0% | 21,3% | |
IMOV NISSEI Rodovia Contorno Norte, nº 305, Colombo-PR, CEP 83402-335 Imóveis para renda acabados | 15.993 m² | 0,0% | 17,4% | |
IMO COPOBRAS Av. Moita Bonita, nº 266, Guarulhos - SP, CEP 07270-395 Imóveis para renda acabados | 11.548 m² | 0,0% | 17,0% | |
ED TABAPUA Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-010 Imóveis para renda acabados | 2.885 m² | 0,0% | 9,3% | |
SERRA_TAGIA Rodovia ES-010, n 3.917 - Jardim Limoeiro - Serra-ES, CEP 29163-370 Imóveis para renda acabados | 7.749 m² | 0,0% | 8,4% | |
SANTA LUZIA Rua Santa Luzia, 579, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra - SP, CEP 06754-005 Imóveis para renda acabados | 893 m² | 50,0% | 0,4% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ITAU DAILY R | Outras Cotas de FI | — | R$ 2,5 mi | 68,6% |
| BEYOND ZAVRE | Outras Cotas de FI | — | R$ 1,1 mi | 31,0% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 12,5 mil | 0,3% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 40.575.940/0001-23
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs