ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RL

ZIFI11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 749,99+4,17%fechamento de 07/08/2026

+48,51% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,49

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 1.531,47

Valor de mercado

R$ 35,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 72,7 mi

Liquidez média/dia

R$ 3,2 mil

Cotistas

86

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 1.531,4786
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 1.532,9186
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 1.534,3586
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 1.535,8786
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 1.537,3291
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 1.753,1089
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 1.754,6289
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 1.756,2489
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 1.757,6688
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 1.759,2487
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 1.760,8688
out/2025R$ 0,000,00%R$ 1.762,3391

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 100% (R$ 84,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-ONAções de Sociedades—R$ 36,5 mi43,2%
SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-PNAções de Sociedades—R$ 31,5 mi37,2%
CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ONAções de Sociedades—R$ 16,5 mi19,5%

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
TRUSTEE DTVM LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
35.820.768/0001-96
Site
www.trusteedtvm.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs