LIQUIDEZ PROJETOS GD FI IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
TRXF11
TRXF11R$ 66,45-1,38%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
—
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
—
Valor de mercado
—
Patrimônio líquido
R$ 170,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 37 mi
Cotistas
1
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,75 | 1 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,75 | 1 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,88 | 1 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,88 | 1 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,88 | 1 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,96 | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,96 | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,96 | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,97 | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,99 | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 1,00 | 1 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/09/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Outras Cotas de FI | — | R$ 55 mi | 34,1% |
| TRXF13 FII TRX REAL | Ações | — | R$ 29 mi | 17,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22B0006022 | CRI/CRA | — | R$ 18,4 mi | 11,4% |
| 84981 TESOURO NAC. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 16,6 mi | 10,3% |
| FIRF ID SOBERANO | Outras Cotas de FI | — | R$ 16 mi | 9,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - CRI 22I1466175 | CRI/CRA | — | R$ 12,2 mi | 7,5% |
| 86027 TESOURO NAC. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 10,1 mi | 6,3% |
| 85890 TESOURO NAC. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 10,1 mi | 6,3% |
| 85892 TESOURO NAC. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 10,1 mi | 6,3% |
| OPEA Securitizadora S.A. - CRI 25F1669254 | CRI/CRA | — | R$ 8,6 mi | 5,3% |
| 86401 TESOURO NAC. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 7,1 mi | 4,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21D0001232 | CRI/CRA | — | R$ 5,9 mi | 3,7% |
| GGRC11 FII GGRCOVEP | Ações | — | R$ 5,6 mi | 3,5% |
| 85880 TESOURO NAC. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 5,1 mi | 3,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1104566 | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 0,9% |
| TRXF11 FII TRX REAL | Ações | — | R$ -49,8 mi | -30,8% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 63.134.454/0001-75
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs